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根据《证券日报》新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)的统计及风信息,根据基金在今年年中披露的最新份额和单位净值数据,截至今年6月30日,668只积极管理的部分股票型基金的总资产净值为13501.07亿元,每只基金的平均净资产值为20.21亿元。然而,仍有基金踏上了清算的“红线”。根据第二季度末的最新数据,共有23只基金因为净值不到5000万元而走上了清算的“红线”。
比例差是1055倍
23只基金踏上“红线”
根据风信息数据,《证券日报》基金新闻部显示,今年第二季度末,在可比的668只积极管理的部分股票型基金中,有10只基金的净资产值超过100亿元。仍有23只基金踏上了清算的“红线”。
具体而言,在净资产超过100亿元的10只基金中,工银瑞信互联网加排名第一,规模为159.83亿元,其余9只基金分别是华夏分红、丰收事件驱动、富国改革力、E基金技术、泰信产业选择、中国邮政核心成长、广发巨丰、景顺长城沪港深选择和宝应资源优化。净资产规模分别为151.42亿元、146.30亿元、123.40亿元、114.72亿元、111.83亿元、111.03亿元、109.46亿元、103.62亿元和103.11亿元。
值得注意的是,在净资产超过100亿元的10只基金中,有5只基金是今年新成立的,有2只基金是今年6月成立的。具体来说,这5只新基金分别是收获事件驱动型、工银瑞信互联网加、富国改革力、景顺长城沪港深精选和泰新产业精选。
在资产已经走上清算“红线”的23只基金中,金源汇理的净资产值最小,仅为1514.79万元。它也是唯一一只净资产值不到2000万元的基金。工银瑞信互联网增值是该基金规模的1055倍。
与第一季度末净资产值规模相比,第二季度末,上述23只小型基金均出现净赎回,净赎回份额在3.9亿至4.1亿之间,净赎回金额在5.1亿至10亿之间。上述23只面临清算的基金净赎回总额为162.8亿元,其中最大净赎回份额为新城新机遇,较第一季度末缩水9.99亿元,最小净赎回份额为德邦优化配置,净赎回份额为5.16亿元。
23只小型基金的平均年回报率为41.74%。其中,四只基金的收益率超过60%,分别是西方利润的新动向、方正富邦的奖金选择、诺德主题的灵活配置和SDIC瑞银的新兴产业。最高回报率是西方利润的新趋势。年回报率为67.46%,在所有可比较的668只积极管理的部分股票基金中排名第121位。6月30日,基金份额净值为1.57元;其次是方正富邦分红,年回报率为62.88%,在668只积极管理的部分股票型基金中排名第169位。6月30日,基金单位净值为11.86元。
在三家基金公司之下
许多基金正面临生死线
踏上清算“红线”的23只基金来自17家基金公司,其中金源汇理基金旗下的4只基金面临清算危机。紧随其后的是新城基金,三只基金走上了红线,随后是方正富邦基金,两只基金走上了红线。
具体来说,金元汇力基金旗下的四只基金分别是金元汇力的消费主题、金元汇力的价值增长、金元汇力的核心驱动力(爱情基础、净值、信息)和金元汇力的增长驱动力。截至第二季度末,这四只基金的净值分别为1514.79万元、4160.27万元、4114.98万元和3888.27万元。其中,金源汇理的消费主题基金也是668只积极管理的部分股票型基金中最小的一只。新城基金旗下的三只基金分别是新城幸福消费、新城新兴产业和新城新机遇。截至第二季度末,上述三项基金的规模分别为4487.06万元、2213.46万元和3196.69万元。方正富邦基金旗下的两只基金分别是方正富邦奖金精选和方正富邦创新动力。截至第二季度末,这两项基金的规模分别为2098.61万元和4572.75万元。
《证券日报》基金新闻部的一名记者发现,走上清算“红线”的23只基金都是前几年成立的。其中,金源汇力成长动力最早成立。该基金成立于2008年9月3日,今年的回报率为42.46%,6月30日的净值为1.56元。
行业分析师表示,在6月中旬市场调整的背景下,谨慎投资的投资者可能会选择赎回表现不佳的基金,以规避风险。
标题:23只迷你股基“减肥”后踩清盘“红线”
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