私募二季度首批重仓股曝光 泽熙重仓股一枝独秀躲过暴跌

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[从已曝光的31家私募发行情况来看，二季度私募布局明显变化。其中，化工、医药和电子行业的许多股票在私募中获得了较高的仓位，成为布局的重点。方向]

在动荡的市场的第二季度，私募基金的老板们押注于哪些目标？

随着上市公司中期报告的不断披露，定向增发的尴尬局面逐渐浮出水面。据CBN金融业务跟踪数据库显示，截至目前，已发行31只知名私募尴尬股。其中，宏道投资、展博投资等私募老板也在第二季度发行了新股。

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第二季度私募主要集中在化学、制药和生物行业

从31只公开发行的定向增发股票的分布来看，定向增发老板的布局在第二季度发生了明显的变化，其中化工、制药、生物、电子等行业的许多股票获得了定向增发的重仓，成为布局的重点方向。

根据数据，在31种尴尬股票中，化学工业股票占6。何炬投资、淡水泉投资和绥福投资都在第二季度购买了新的化工股。

其中，李泽刚的子公司何炬投资在第二季度购买了两只新的化工股票，包括田可(600378，股票代码)(600378.sh)和邦生物(603077，股票代码)(603077.sh)。这两只股票自第三季度以来表现强劲，分别上涨了3.68%和在市场崩盘的背景下

截至第二季度末，何炬投资的四种产品出现在鹤壁生物十大流通股股东名单中，今年该股累计上涨141.75%。在6月15日之后的市场崩溃中，它下跌了40%，然后急剧反弹。股价一度反弹至28元附近，离30.22元的历史高点仅一步之遥。

万华化学(600309，股份)赢得了资深私募公司淡水泉的青睐。它的两种产品在第二季度被新收购到万华化学公司，这两种产品都是前十大可交易股东。自第三季度以来，该股下跌了9.8%，今年以来上涨了3.60%。值得注意的是，万华化工第二季度被公募资金减持，持股比例从第一季度末的3.72%降至1.60%。作为市场“逆向投资”的代表，淡水泉在公共基金退潮的同时也进入了一大批，其布局思路值得思考。

此外，在市场剧烈波动的第二季度，一向被称为“避风港”的医药和生物产业也成为私募的焦点。其中，双城制药(002693，古巴)(002693.sz)、青海明胶(000606，古巴)、中生制药(002317，古巴)(002317.sz)和盛大沃尔特(000915，古巴)(000915)。然而，自第三季度以来，这些股票也受到了大盘的拖累，其中盛大沃尔特自第三季度以来下跌了33.57%，而中生药业相对抗跌，自第三季度以来仍小幅上涨0.92%。

大牌私募经常曝光，24只股票成为私募的“新宠”

在第二季度，私募和股票交易的频率也增加了。从31只定向增发股票的情况来看，第二季度有24只股票是定向增发新股，只有4只股票有所增加。此外，还有2只股票持仓不变，2只股票减持。

许多知名私募老板在第二季度的布局思路也在《中国日报》的不断披露中暴露出来。

其中，华夏基金前掌门人孙建东旗下的宏道投资在第二季度收购了南威软件(603636，股吧)(603636.sh)，宏道三期和瑞源宏道五期在第二季度共收购了南威软件56.64万股，位列第四、第七大流通股股东。

根据南威软件前十大流通股股东的分析，该组织在第二季度没有进行大规模收购。前十大流通股股东中，除宏道投资拥有的两种产品外，还有两种信托产品，但没有其他机构。

自今年年初以来，该股已上涨126.35%，而自第三季度以来已下跌16.55%。

展博投资是a股私募趋势学派的代表。陈枫的“选美理论”多年来在a股市场赚了不少钱。其投资策略侧重于趋势判断和市场热点筛选。在个股层面，白马股更受青睐，尊重市场趋势是其投资的核心。

截至目前，展博投资已出现在3只股票的前10名流通股股东名单中，均为其瑞金二期展博投资第三季度的新股。

其中，瑞金二期新购天华朝景24.63万股(30.03万股)(30.03万股)。深交所)，成为第八大流通股股东。天华超净中期业绩报告显示，2015年上半年归属于母公司所有者的净利润为2341.55万元，同比增长23.01%；营业收入2.26亿元，同比增长20.75%。该股自今年年初以来上涨了24.56%，在第三季度以来的市场调整中，股价下跌了12.24%。

登陆控股(000971，股票栏)(000971.sz)，展博投资的另一只笨拙的股票，表现非常强劲。该股自今年年初以来累计上涨176.31%，并在第三季度以来的调整中逆市走强，累计上涨12.16%。登陆控股也是第二季度公共基金的“宠儿”，基金持有的流通股比例增加了11.44%。前十大流通股股东名单显示，许多公共基金如中国邮政部和华夏部都在第二季度发行了股票。

投资何炬的李泽刚是一名公开募股代理人。他多年来准确选股的经验为李泽刚赢得了“小李飞刀”的称号。他领导了在何炬的投资，那里被称为“稳定而无情”。他通常谨慎防守，选择个股。一有机会，他就发起决定性的进攻。

目前，何炬投资有3只尴尬股票暴露，都是第二季度的新股。在自第二季度以来的下跌中，其尴尬类股、邦格生物(603077.sh)和田可(600378.sh)均相对市场小幅上涨。

此外，去年的私募黑马绥福投资在第二季度收购了博通股份(600455，股票栏)(600455.sh)，这是善于挖掘“黑马股”。尽管经历了一波调整，博通股价今年仍录得178.74%的涨幅。

在低迷时期，哪一个私募位置更强？

自6月15日以来，a股经历了一次大的调整。在这次大幅下跌中，这些私募股票很难逃脱。然而，值得一提的是，仍有一些高质量的股票在暴跌期间表现强劲。

其中，作为阳光私募股权的超级老板，泽西投资在此次暴跌中表现出色，其许多产品在悲伤的a股中逆势上扬，这也与其笨拙股票的表现分不开。其中，泽西投资的重仓股东方金隅(600086，share it) (600086.sh)在此次暴跌中独树一帜，逆势上涨。从6月15日到7月8日，该股不仅没有下跌，反而上涨了14.61%。该股因重大事件于3月19日停牌，但于6月15日复牌，当日大幅下跌，但触及4个单日涨停板，最高涨幅超过80%。幸运的是，它躲过了上半年的暴跌。

但是大多数股票并不那么幸运。在31只尴尬股票中，有6只股票在此次暴跌中下跌超过60%，分别是通达股份(300321股)(300321.sz)、青海明胶(000606.sz)、博通股份、南威软件、登陆控股和华盛股份(600156股)(600156股)。瑞奇投资的尴尬股票占据两个席位，通达股份下跌66.84%，博通股份下跌61%

伴随着一系列的“救市”行动，市场在7月8日之后也迎来了报复性的反弹，而许多这些被私募所青睐的尴尬股也在反弹中体现出了它们的优秀质感。

数据显示，到目前为止，7月8日反弹最强的五只股票分别是Landing Holdings、Broadcom、Philippa (300395，股票栏)、田可(600378.sh)和华盛，其中五只股票已经反弹。自那以后，涨幅已超过50%，其中博通、登陆控股和华盛也实现了前一时期的最大跌幅

盖蒂图